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生意社:供过于求 有色金属上半年跌多涨少


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7月7日,据生意社商品行情分析系统,2023上半年有色指数先涨后震荡下跌,截止年中,有色指数收1083点,较月初的1215点下跌10.86%,较周期内最高点1538点(2021-10-18)下降了29.6%,较2015年11月24日最低点607点上涨了78.4%。生意社有色行业分析师指出,上半年以来,除了1月、6月份,有色指数小幅上涨外,其他月份都有所下跌,主要原因是,今年上半年供应充足,需求整体一般,有色价格难有起色。

据生意社价格监测,2023年上半年(1.1-6.30)大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共5种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的8.7%;涨幅前3的商品分别为黄金(9.44%)、锑(8.33%)、锡(4.20%)。环比下降的商品共有18种,跌幅在5%以上的商品共14种,占该板块被监测商品数的60.9%;跌幅前3的产品分别为氧化钕(-37.99%)、金属钕(-36.75%)、镨钕氧化物(-36.62%)。半年均涨跌幅为-14.23%。

有色板块包含小金属、黄金白银、稀土、基本金属等版块。上半年,有色板块除了黄金白银版块上涨外,其他版块全线下跌,其中,基本金属版块下跌9.3%,稀土版块下跌31.6%。

上半年有色市场整体疲软,主要是几方面原因导致:

供应量普遍增加。铜,2023年1-5月中国铜矿砂及其精矿进口量1131万吨,同比增长8.8%。2023年上半年铜矿进口量整体较2022年上半年有所增加。镍,中国和印尼今年高品位NPI产量增速高达15%,NPI倾向于大量过剩,2023年印尼NPI产量将达到140万吨左右,同比增加20%。稀土,工信部、自然资源部下达的第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为12万吨、11.5万吨。轻稀土开采总量指标为109057吨,较2022年第一批增长22.1%,稀土开采指标保持增加。

下游需求一般。国内房地产开发投资同比降幅持续拉大,1-5月份新开工施工面积相较于去年同期下降22.6%。

生意社认为,下半年美联储加息进入尾声,并有望在2023Q3结束加息周期,而2023Q4美国经济衰退风险加强或将会打开市场对于美联储2024年开启降息的预期,下半年宏观有望好转。下半年,新能源终端需求或好转,特别是与新能源相关的光伏、风电、新能源车板块。房地产方面,未见明显起色。供应方面,铜、镍、铝供应宽松,锌供应相对偏紧。总体而言,下半年,宏观经济整体或好于上半年,下游需求无明显好转,供应方面没有明显利好消息。预计有色金属下半年整体均价处于上半年的中间位置,价格在中低位置震荡抬升为主。

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